งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|
รวมสินทรัพย์ | 31,029 | 38,947 | 41,593 |
เงินสดภายใต้การบริหาร (4) | 7,700 | 11,483 | 10,060 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 4,623 | 7,279 | 7,963 |
สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน (5) | 14,334 | 15,481 | 15,527 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 4,372 | 4,704 | 8,043 |
รวมหนี้สิน | 11,838 | 14,547 | 13,867 |
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (6) | 9,216 | 10,451 | 9,613 |
หนี้สินอื่น | 2,622 | 4,096 | 4,253 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 19,191 | 24,400 | 27,726 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น(%) | 21.1 | 31.7 | 29.9 |
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ (7) (%) | 5.5 | 24.7 | 22.7 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของ TTA) (%) | (15.2) | 17.4 | 11.1 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) | (26.3) | 16.7 | 11.1 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) | (10.4) | 10.5 | 8.1 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของ TTA) (%) | (11.3) | 20.6 | 14.3 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.25 | 2.83 | 2.13 |
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) | 0.26 | 0.10 | 0.50 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (8) | 0.50 | 0.44 | 0.35 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(9), (10) (เท่า) | 0.08 | (0.04) | (0.06) |
ข้อมูลผลตอบแทนต่อหุ้นและเงินปันผล | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|
กำไรต่อหุ้น (บาท) | (1.07) | 2.12 | 1.8 |
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.02 | 0.22 | 0.22 |
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)* | 1,822 | 1,822 | 1,822 |
*ณ สิ้นงวด
หมายเหตุ
- (1) EBITDA = กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ไม่รวมรายการ พิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติ)
- (2) ส่วนกลางและการตัดรายการระหว่างกัน
- (3) กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติ = กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - รายการพิเศษที่ ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติ
- (4) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- (5) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- (6) ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า
- (7) รวมค่าตัดจำหน่ายจากการนำเรือเข้าอู่แห้ง แต่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
- (8) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมหนี้สินตามสัญญาเช่า/ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
- (9) ตามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัทฯ สำหรับหุ้นกู้ TTA233A TTA239A TTA252A TTA265A TTA160A และ TTA281A ซึ่งต้องดำรงอัตราส่วนไม่เกิน 2.0 เท่า
- (10) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น) / รวมส่วนของผู้ถือหุ้น