สัดส่วนรายได้

หน่วย : ล้านบาท

2563
2564
2565
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มการลงทุนอื่น
สัดส่วน EBITDA (1)

หน่วย : ล้านบาท

704
5,455
6,643
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มการลงทุนอื่น (2)
รายได้ และ EBITDA (1)

หน่วย : ล้านบาท

รายได้
EBITDA
กำไรสุทธิ / กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (3)

หน่วย : ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ TTA
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติส่วนที่เป็นของ TTA
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2563 2564 2565
รวมสินทรัพย์ 31,029 38,947 41,593
เงินสดภายใต้การบริหาร (4) 7,700 11,483 10,060
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,623 7,279 7,963
สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน (5) 14,334 15,481 15,527
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,372 4,704 8,043
รวมหนี้สิน 11,838 14,547 13,867
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (6) 9,216 10,451 9,613
หนี้สินอื่น 2,622 4,096 4,253
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,191 24,400 27,726
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2563 2564 2565
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น(%) 21.1 31.7 29.9
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้ (7) (%) 5.5 24.7 22.7
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของ TTA) (%) (15.2) 17.4 11.1
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) (26.3) 16.7 11.1
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (10.4) 10.5 8.1
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของ TTA) (%) (11.3) 20.6 14.3
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.25 2.83 2.13
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.26 0.10 0.50
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (8)  0.50 0.44 0.35
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(9), (10) (เท่า) 0.08 (0.04) (0.06)
ข้อมูลผลตอบแทนต่อหุ้นและเงินปันผล 2563 2564 2565
กำไรต่อหุ้น (บาท) (1.07) 2.12 1.8
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.22 0.22
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)* 1,822 1,822 1,822

*ณ สิ้นงวด

หมายเหตุ
    1. (1) EBITDA = กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ไม่รวมรายการ พิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติ)
    2. (2) ส่วนกลางและการตัดรายการระหว่างกัน
    3. (3) กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานปกติ = กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - รายการพิเศษที่ ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติ
    4. (4) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    5. (5) ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    6. (6) ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า
    7. (7) รวมค่าตัดจำหน่ายจากการนำเรือเข้าอู่แห้ง แต่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
    8. (8) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมหนี้สินตามสัญญาเช่า/ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    9. (9) ตามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัทฯ สำหรับหุ้นกู้ TTA233A TTA239A TTA252A TTA265A TTA160A และ TTA281A ซึ่งต้องดำรงอัตราส่วนไม่เกิน 2.0 เท่า
    10. (10)  อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น) / รวมส่วนของผู้ถือหุ้น